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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-220.71432.43430.00741.0468
2012-05-210.70692.42690.00240.3407
2012-05-180.70452.4245-0.0107-1.4961
2012-05-170.71522.43520.00721.0169
2012-05-160.70802.4280-0.0072-1.0067
2012-05-150.71522.43520.00260.3649
2012-05-140.71262.4326-0.0035-0.4888
2012-05-110.71612.4361-0.0033-0.4587
2012-05-100.71942.43940.00190.2648
2012-05-090.71752.4375-0.0091-1.2524
2012-05-080.72662.4466-0.0031-0.4248
2012-05-070.72972.44970.00480.6622
2012-05-040.72492.44490.01021.4272
2012-05-030.71472.43470.00610.8609
2012-05-020.70862.42860.00921.3154
2012-04-270.69942.41940.00030.0429
2012-04-260.69912.4191-0.0032-0.4556
2012-04-250.70232.42230.00070.0998
2012-04-240.70162.4216-0.0035-0.4964
2012-04-230.70512.4251-0.0072-1.0108
2012-04-200.71232.43230.00190.2675
2012-04-190.71042.4304-0.0011-0.1546
2012-04-180.71152.43150.00610.8648
2012-04-170.70542.4254-0.0042-0.5919
2012-04-160.70962.4296-0.0025-0.3511
2012-04-130.71212.43210.00180.2534
2012-04-120.71032.43030.00851.2112
2012-04-110.70182.42180.00170.2428
2012-04-100.70012.42010.00340.4880
2012-04-090.69672.4167-0.0046-0.6559
2012-04-060.70132.42130.00150.2143
2012-04-050.69982.41980.01592.3249
2012-03-300.68392.4039-0.0016-0.2334
2012-03-290.68552.4055-0.0023-0.3344
2012-03-280.68782.4078-0.0183-2.5917
2012-03-270.70612.4261-0.0051-0.7171
2012-03-260.71122.43120.00090.1267
2012-03-230.71032.4303-0.0086-1.1963
2012-03-220.71892.4389-0.0016-0.2221
2012-03-210.72052.4405-0.0050-0.6892


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