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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-240.76502.4850-0.0250-3.1646
2009-11-230.79002.51000.00700.8940
2009-11-200.78302.5030-0.0026-0.3310
2009-11-190.78562.50560.00180.2297
2009-11-180.78382.5038-0.0003-0.0383
2009-11-170.78412.50410.00000.0000
2009-11-160.78412.50410.01932.5235
2009-11-130.76482.48480.00230.3016
2009-11-120.76252.48250.00080.1050
2009-11-110.76172.4817-0.0009-0.1180
2009-11-100.76262.48260.00180.2366
2009-11-090.76082.48080.00590.7816
2009-11-060.75492.47490.00250.3323
2009-11-050.75242.47240.00120.1597
2009-11-040.75122.47120.00350.4681
2009-11-030.74772.46770.01201.6311
2009-11-020.73572.45570.02092.9239
2009-10-300.71482.43480.00851.2035
2009-10-290.70632.4263-0.0177-2.4448
2009-10-280.72402.44400.00100.1383
2009-10-270.72302.4430-0.0154-2.0856
2009-10-260.73842.4584-0.0008-0.1082
2009-10-230.73922.45920.01061.4548
2009-10-220.72862.4486-0.0033-0.4509
2009-10-210.73192.4519-0.0020-0.2725
2009-10-200.73392.45390.00781.0742
2009-10-190.72612.44610.01502.1094
2009-10-160.71112.43110.00200.2820
2009-10-150.70912.42910.00140.1978
2009-10-140.70772.42770.00500.7115
2009-10-130.70272.42270.00630.9047
2009-10-120.69642.41640.00140.2014
2009-10-090.69502.41500.02083.0851
2009-09-300.67422.39420.00350.5218
2009-09-290.67072.3907-0.0019-0.2825
2009-09-280.67262.3926-0.0108-1.5803
2009-09-250.68342.4034-0.0006-0.0877
2009-09-240.68402.4040-0.0008-0.1168
2009-09-230.68482.4048-0.0070-1.0119
2009-09-220.69182.4118-0.0085-1.2138


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