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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-250.89162.61160.00991.1228
2011-03-240.88172.6017-0.0009-0.1020
2011-03-230.88262.60260.00830.9493
2011-03-220.87432.59430.00050.0572
2011-03-210.87382.5938-0.0101-1.1427
2011-03-180.88392.60390.00040.0453
2011-03-170.88352.6035-0.0176-1.9532
2011-03-160.90112.62110.01161.3041
2011-03-150.88952.6095-0.0157-1.7344
2011-03-140.90522.62520.00780.8692
2011-03-110.89742.6174-0.0081-0.8945
2011-03-100.90552.6255-0.0031-0.3412
2011-03-090.90862.62860.00280.3091
2011-03-080.90582.62580.00090.0995
2011-03-070.90492.62490.00880.9820
2011-03-040.89612.61610.00790.8894
2011-03-030.88822.6082-0.0144-1.5954
2011-03-020.90262.6226-0.0022-0.2431
2011-03-010.90482.62480.00260.2882
2011-02-280.90222.62220.01671.8859
2011-02-250.88552.60550.00400.4538
2011-02-240.88152.60150.00620.7083
2011-02-230.87532.59530.00410.4706
2011-02-220.87122.5912-0.0213-2.3866
2011-02-210.89252.61250.01161.3168
2011-02-180.88092.6009-0.0097-1.0892
2011-02-170.89062.6106-0.0009-0.1010
2011-02-160.89152.61150.00610.6890
2011-02-150.88542.6054-0.0024-0.2703
2011-02-140.88782.60780.01681.9288
2011-02-110.87102.59100.00820.9504
2011-02-100.86282.58280.02002.3730
2011-02-090.84282.5628-0.0033-0.3900
2011-02-010.84612.56610.00210.2488
2011-01-310.84402.56400.00580.6920
2011-01-280.83822.55820.00370.4434
2011-01-270.83452.55450.01281.5577
2011-01-260.82172.54170.01391.7207
2011-01-250.80782.5278-0.0109-1.3314
2011-01-240.81872.5387-0.0224-2.6632


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