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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-200.80802.5280-0.0065-0.7980
2010-09-170.81452.53450.00210.2585
2010-09-160.81242.5324-0.0114-1.3838
2010-09-150.82382.5438-0.0115-1.3768
2010-09-140.83532.55530.00180.2160
2010-09-130.83352.55350.01541.8824
2010-09-100.81812.53810.01281.5895
2010-09-090.80532.5253-0.0064-0.7885
2010-09-080.81172.53170.00690.8574
2010-09-070.80482.5248-0.0002-0.0248
2010-09-060.80502.5250-0.0012-0.1488
2010-09-030.80622.52620.00310.3860
2010-09-020.80312.52310.01131.4271
2010-09-010.79182.5118-0.0065-0.8142
2010-08-310.79832.51830.00180.2260
2010-08-300.79652.51650.01792.2990
2010-08-270.77862.49860.00710.9203
2010-08-260.77152.49150.00460.5998
2010-08-250.76692.4869-0.0101-1.2999
2010-08-240.77702.49700.00921.1982
2010-08-230.76782.48780.00520.6819
2010-08-200.76262.4826-0.0145-1.8659
2010-08-190.77712.4971-0.0011-0.1414
2010-08-180.77822.4982-0.0004-0.0514
2010-08-170.77862.49860.00821.0644
2010-08-160.77042.49040.01692.2429
2010-08-130.75352.47350.00821.1002
2010-08-120.74532.4653-0.0049-0.6532
2010-08-110.75022.47020.00690.9283
2010-08-100.74332.4633-0.0215-2.8112
2010-08-090.76482.48480.00590.7774
2010-08-060.75892.47890.01021.3624
2010-08-050.74872.46870.00370.4966
2010-08-040.74502.46500.00590.7983
2010-08-030.73912.4591-0.0092-1.2295
2010-08-020.74832.46830.01421.9343
2010-07-300.73412.4541-0.0024-0.3259
2010-07-290.73652.45650.00110.1496
2010-07-280.73542.45540.01361.8842
2010-07-270.72182.44180.00330.4593


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