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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-210.70032.42030.00440.6323
2009-09-180.69592.4159-0.0165-2.3161
2009-09-170.71242.43240.01121.5973
2009-09-160.70122.4212-0.0050-0.7080
2009-09-150.70622.42620.00050.0709
2009-09-140.70572.42570.01051.5104
2009-09-110.69522.41520.00721.0465
2009-09-100.68802.4080-0.0038-0.5493
2009-09-090.69182.41180.00290.4210
2009-09-080.68892.40890.00670.9821
2009-09-070.68222.40220.00490.7235
2009-09-040.67732.39730.00430.6389
2009-09-030.67302.39300.01802.7481
2009-09-020.65502.37500.00270.4139
2009-09-010.65232.3723-0.0012-0.1836
2009-08-310.65352.3735-0.0248-3.6562
2009-08-280.67832.3983-0.0129-1.8663
2009-08-270.69122.4112-0.0003-0.0434
2009-08-260.69152.41150.01031.5120
2009-08-250.68122.4012-0.0180-2.5744
2009-08-240.69922.41920.00410.5898
2009-08-210.69512.41510.00721.0467
2009-08-200.68792.40790.01722.5645
2009-08-190.67072.3907-0.0235-3.3852
2009-08-180.69422.41420.00490.7109
2009-08-170.68932.4093-0.0339-4.6875
2009-08-140.72322.4432-0.0180-2.4285
2009-08-130.74122.46120.00080.1080
2009-08-120.74042.4604-0.0252-3.2915
2009-08-110.76562.48560.00210.2750
2009-08-100.76352.4835-0.0033-0.4304
2009-08-070.76682.4868-0.0099-1.2746
2009-08-060.77672.4967-0.0081-1.0321
2009-08-050.78482.5048-0.0024-0.3049
2009-08-040.78722.50720.00440.5621
2009-08-030.78282.50280.00550.7076
2009-07-310.77732.49730.01552.0347
2009-07-300.76182.48180.00600.7939
2009-07-290.75582.4758-0.0319-4.0498
2009-07-280.78772.50770.00170.2163


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