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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-070.79332.51330.03204.2033
2008-04-030.76132.48130.01171.5608
2008-04-020.74962.4696-0.0140-1.8334
2008-04-010.76362.4836-0.0347-4.3467
2008-03-310.79832.5183-0.0250-3.0366
2008-03-280.82332.54330.02252.8097
2008-03-270.80082.5208-0.0276-3.3317
2008-03-260.82842.54840.00330.4000
2008-03-250.82512.54510.00240.2917
2008-03-240.82272.5427-0.0263-3.0978
2008-03-210.84902.56900.00260.3072
2008-03-200.84642.56640.01471.7675
2008-03-190.83172.55170.01551.8990
2008-03-180.81622.5362-0.0320-3.7727
2008-03-170.84822.5682-0.0315-3.5808
2008-03-140.87972.5997-0.0098-1.1017
2008-03-130.88952.6095-0.0155-1.7127
2008-03-120.90502.6250-0.0207-2.2361
2008-03-110.92572.64570.00610.6633
2008-03-100.91962.6396-0.0281-2.9651
2008-03-070.94772.6677-0.0062-0.6500
2008-03-060.95392.67390.00500.5269
2008-03-050.94892.6689-0.0033-0.3466
2008-03-040.95222.6722-0.0160-1.6526
2008-03-030.96822.68820.01791.8836
2008-02-290.95032.67030.01221.3005
2008-02-280.93812.6581-0.0013-0.1384
2008-02-270.93942.65940.02032.2087
2008-02-260.91912.6391-0.0064-0.6915
2008-02-250.92552.6455-0.0264-2.7734
2008-02-220.95192.6719-0.0265-2.7085
2008-02-210.97842.6984-0.0062-0.6297
2008-02-200.98462.7046-0.0225-2.2341
2008-02-191.00712.72710.01661.6759
2008-02-180.99052.71050.02102.1661
2008-02-150.96952.6895-0.0088-0.8995
2008-02-140.97832.69830.01031.0640
2008-02-130.96802.6880-0.0158-1.6060
2008-02-050.98382.7038-0.0116-1.1654
2008-02-040.99542.71540.06587.0783


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