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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-180.75652.4765-0.0167-2.1599
2011-11-170.77322.4932-0.0010-0.1292
2011-11-160.77422.4942-0.0173-2.1857
2011-11-150.79152.51150.00290.3677
2011-11-140.78862.50860.01461.8863
2011-11-110.77402.49400.00100.1294
2011-11-100.77302.4930-0.0087-1.1130
2011-11-090.78172.50170.00931.2040
2011-11-080.77242.4924-0.0094-1.2024
2011-11-070.78182.5018-0.0047-0.5976
2011-11-040.78652.50650.00050.0636
2011-11-030.78602.50600.00110.1401
2011-11-020.78492.50490.01652.1473
2011-11-010.76842.48840.00180.2348
2011-10-310.76662.4866-0.0004-0.0522
2011-10-280.76702.48700.01381.8322
2011-10-270.75322.4732-0.0017-0.2252
2011-10-260.75492.47490.00961.2881
2011-10-250.74532.46530.01642.2500
2011-10-240.72892.44890.00911.2642
2011-10-210.71982.4398-0.0076-1.0448
2011-10-200.72742.4474-0.0183-2.4541
2011-10-190.74572.4657-0.0038-0.5070
2011-10-180.74952.4695-0.0160-2.0901
2011-10-170.76552.48550.00410.5385
2011-10-140.76142.4814-0.0026-0.3403
2011-10-130.76402.48400.00720.9514
2011-10-120.75682.47680.02052.7842
2011-10-110.73632.4563-0.0127-1.6956
2011-10-100.74902.4690-0.0075-0.9914
2011-09-300.75652.47650.00000.0000
2011-09-290.75652.4765-0.0092-1.2015
2011-09-280.76572.4857-0.0059-0.7646
2011-09-270.77162.49160.00290.3773
2011-09-260.76872.4887-0.0121-1.5497
2011-09-230.78082.5008-0.0054-0.6868
2011-09-220.78622.5062-0.0233-2.8783
2011-09-210.80952.52950.01912.4165
2011-09-200.79042.5104-0.0003-0.0379
2011-09-190.79072.5107-0.0142-1.7642


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