我的基金账户

用户名： 密码：

【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-290.75492.47490.00851.1388
2010-03-260.74642.46640.01041.4130
2010-03-250.73602.4560-0.0050-0.6748
2010-03-240.74102.46100.00110.1487
2010-03-230.73992.4599-0.0017-0.2292
2010-03-220.74162.46160.00510.6925
2010-03-190.73652.45650.00350.4775
2010-03-180.73302.45300.00050.0683
2010-03-170.73252.45250.01542.1475
2010-03-160.71712.43710.00490.6880
2010-03-150.71222.4322-0.0077-1.0696
2010-03-120.71992.4399-0.0091-1.2483
2010-03-110.72902.4490-0.0035-0.4778
2010-03-100.73252.4525-0.0068-0.9198
2010-03-090.73932.45930.00310.4211
2010-03-080.73622.45620.00650.8908
2010-03-050.72972.44970.00110.1510
2010-03-040.72862.4486-0.0191-2.5545
2010-03-030.74772.46770.00640.8633
2010-03-020.74132.4613-0.0010-0.1347
2010-03-010.74232.46230.00670.9108
2010-02-260.73562.45560.00250.3410
2010-02-250.73312.45310.00981.3549
2010-02-240.72332.44330.01151.6156
2010-02-230.71182.4318-0.0021-0.2942
2010-02-220.71392.4339-0.0038-0.5295
2010-02-120.71772.43770.00700.9849
2010-02-110.71072.43070.00080.1127
2010-02-050.70222.4222-0.0107-1.5009
2010-02-040.71292.4329-0.0010-0.1401
2010-02-030.71392.43390.01181.6807
2010-02-020.70212.4221-0.0049-0.6931
2010-02-010.70702.4270-0.0069-0.9665
2010-01-290.71392.43390.00330.4644
2010-01-280.71062.43060.00390.5519
2010-01-270.70672.4267-0.0088-1.2299
2010-01-260.71552.4355-0.0158-2.1605
2010-01-250.73132.4513-0.0094-1.2691
2010-01-220.74072.4607-0.0172-2.2694
2010-01-210.75792.47790.00120.1586


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。