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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-250.93112.65110.00370.3990
2010-11-240.92742.64740.02172.3959
2010-11-230.90572.6257-0.0078-0.8539
2010-11-220.91352.63350.01081.1964
2010-11-190.90272.62270.02172.4631
2010-11-180.88102.60100.01691.9558
2010-11-170.86412.5841-0.0368-4.0848
2010-11-160.90092.6209-0.0289-3.1082
2010-11-150.92982.64980.01721.8847
2010-11-120.91262.6326-0.0511-5.3025
2010-11-110.96372.68370.00160.1663
2010-11-100.96212.68210.01091.1459
2010-11-090.95122.67120.00350.3693
2010-11-080.94772.66770.00850.9050
2010-11-050.93922.65920.01211.3051
2010-11-040.92712.64710.01671.8344
2010-11-030.91042.6304-0.0187-2.0127
2010-11-020.92912.6491-0.0031-0.3325
2010-11-010.93222.65220.02973.2909
2010-10-290.90252.62250.00981.0978
2010-10-280.89272.6127-0.0042-0.4683
2010-10-270.89692.6169-0.0140-1.5369
2010-10-260.91092.6309-0.0058-0.6327
2010-10-250.91672.63670.02522.8267
2010-10-220.89152.61150.00911.0313
2010-10-210.88242.60240.00500.5699
2010-10-200.87742.59740.01321.5274
2010-10-190.86422.58420.02482.9545
2010-10-180.83942.5594-0.0092-1.0841
2010-10-150.84862.56860.01001.1925
2010-10-140.83862.5586-0.0129-1.5150
2010-10-130.85152.57150.00730.8647
2010-10-120.84422.5642-0.0034-0.4011
2010-10-110.84762.5676-0.0114-1.3271
2010-10-080.85902.57900.02112.5182
2010-09-300.83792.55790.00921.1102
2010-09-290.82872.5487-0.0076-0.9088
2010-09-280.83632.55630.00420.5047
2010-09-270.83212.55210.02372.9317
2010-09-210.80842.52840.00040.0495


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