我的基金账户

用户名： 密码：

【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-040.72862.4486-0.0147-1.9777
2008-06-030.74332.4633-0.0039-0.5219
2008-06-020.74722.46720.00230.3088
2008-05-300.74492.46490.00120.1614
2008-05-290.74372.4637-0.0123-1.6270
2008-05-280.75602.47600.01331.7908
2008-05-270.74272.46270.00040.0539
2008-05-260.74232.4623-0.0178-2.3418
2008-05-230.76012.4801-0.0035-0.4584
2008-05-220.76362.4836-0.0054-0.7022
2008-05-210.76902.48900.00911.1975
2008-05-200.75992.4799-0.0347-4.3670
2008-05-190.79462.51460.00000.0000
2008-05-160.79462.5146-0.0048-0.6005
2008-05-150.79942.5194-0.0073-0.9049
2008-05-140.80672.52670.01772.2433
2008-05-130.78902.5090-0.0062-0.7797
2008-05-120.79522.51520.00680.8625
2008-05-090.78842.50840.00170.2161
2008-05-080.78672.50670.02393.1332
2008-05-070.76282.4828-0.0237-3.0134
2008-05-060.78652.5065-0.0050-0.6317
2008-05-050.79152.51150.01782.3006
2008-04-300.77372.49370.02563.4220
2008-04-290.74812.46810.00240.3218
2008-04-280.74572.4657-0.0070-0.9300
2008-04-250.75272.4727-0.0043-0.5680
2008-04-240.75702.47700.03775.2412
2008-04-230.71932.43930.01962.8012
2008-04-220.69972.4197-0.0056-0.7940
2008-04-210.70532.4253-0.0077-1.0799
2008-04-180.71302.4330-0.0207-2.8213
2008-04-170.73372.4537-0.0154-2.0558
2008-04-160.74912.4691-0.0087-1.1481
2008-04-150.75782.47780.00941.2560
2008-04-140.74842.4684-0.0381-4.8442
2008-04-110.78652.50650.00640.8204
2008-04-100.78012.50010.01251.6285
2008-04-090.76762.4876-0.0329-4.1099
2008-04-080.80052.52050.00720.9076


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。