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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-030.59162.31160.00811.3882
2009-02-020.58352.30350.00731.2669
2009-01-230.57622.2962-0.0026-0.4492
2009-01-220.57882.29880.00280.4861
2009-01-210.57602.2960-0.0007-0.1214
2009-01-200.57672.29670.00250.4354
2009-01-190.57422.29420.00040.0697
2009-01-160.57382.2938-0.0015-0.2607
2009-01-150.57532.29530.00160.2789
2009-01-140.57372.29370.00931.6478
2009-01-130.56442.2844-0.0082-1.4321
2009-01-120.57262.29260.00090.1574
2009-01-090.57172.29170.00500.8823
2009-01-080.56672.2867-0.0053-0.9266
2009-01-070.57202.29200.00100.1751
2009-01-060.57102.29100.00520.9191
2009-01-050.56582.28580.00861.5434
2008-12-310.55722.2772-0.0009-0.1613
2008-12-300.55812.2781-0.0003-0.0537
2008-12-290.55842.27840.00190.3414
2008-12-260.55652.2765-0.0026-0.4650
2008-12-250.55912.2791-0.0001-0.0179
2008-12-240.55922.2792-0.0030-0.5336
2008-12-230.56222.2822-0.0119-2.0728
2008-12-220.57412.29410.00010.0174
2008-12-190.57402.29400.00270.4726
2008-12-180.57132.29130.00430.7584
2008-12-170.56702.28700.00490.8717
2008-12-160.56212.28210.00771.3889
2008-12-150.55442.27440.00180.3257
2008-12-120.55262.2726-0.0116-2.0560
2008-12-110.56422.2842-0.0079-1.3809
2008-12-100.57212.29210.00841.4902
2008-12-090.56372.2837-0.0083-1.4510
2008-12-080.57202.29200.01011.7975
2008-12-050.56192.28190.00781.4077
2008-12-040.55412.27410.00080.1446
2008-12-030.55332.27330.00941.7283
2008-12-020.54392.26390.00400.7409
2008-12-010.53992.25990.00731.3706


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