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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.68812.40810.00040.0582
2012-09-110.68772.40770.00100.1456
2012-09-100.68672.40670.00180.2628
2012-09-070.68492.40490.02043.0700
2012-09-060.66452.38450.00220.3322
2012-09-050.66232.3823-0.0005-0.0754
2012-09-040.66282.3828-0.0045-0.6744
2012-09-030.66732.38730.01081.6451
2012-08-310.65652.37650.00000.0000
2012-08-300.65652.3765-0.0091-1.3672
2012-08-290.66562.3856-0.0037-0.5528
2012-08-280.66932.3893-0.0012-0.1790
2012-08-270.67052.3905-0.0123-1.8014
2012-08-240.68282.4028-0.0098-1.4150
2012-08-230.69262.4126-0.0006-0.0866
2012-08-220.69322.4132-0.0050-0.7161
2012-08-210.69822.41820.00961.3941
2012-08-200.68862.4086-0.0005-0.0726
2012-08-170.68912.4091-0.0028-0.4047
2012-08-160.69192.4119-0.0058-0.8313
2012-08-150.69772.4177-0.0033-0.4708
2012-08-140.70102.4210-0.0008-0.1140
2012-08-130.70182.4218-0.0088-1.2384
2012-08-100.71062.43060.00090.1268
2012-08-090.70972.42970.00761.0825
2012-08-080.70212.4221-0.0029-0.4113
2012-08-070.70502.42500.00400.5706
2012-08-060.70102.42100.01171.6974
2012-08-030.68932.40930.00620.9076
2012-08-020.68312.40310.00040.0586
2012-08-010.68272.40270.00650.9613
2012-07-310.67622.3962-0.0012-0.1771
2012-07-300.67742.3974-0.0061-0.8925
2012-07-270.68352.4035-0.0060-0.8702
2012-07-260.68952.4095-0.0051-0.7342
2012-07-250.69462.4146-0.0023-0.3300
2012-07-240.69692.4169-0.0008-0.1147
2012-07-230.69772.4177-0.0037-0.5275
2012-07-200.70142.4214-0.0014-0.1992
2012-07-190.70282.42280.00690.9915


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