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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-140.63932.35930.00020.0313
2012-11-130.63912.3591-0.0099-1.5254
2012-11-120.64902.3690-0.0002-0.0308
2012-11-090.64922.3692-0.0042-0.6428
2012-11-080.65342.3734-0.0071-1.0749
2012-11-070.66052.3805-0.0022-0.3320
2012-11-060.66272.3827-0.0025-0.3758
2012-11-050.66522.3852-0.0027-0.4043
2012-11-020.66792.3879-0.0001-0.0150
2012-11-010.66802.38800.00811.2275
2012-10-310.65992.37990.00240.3650
2012-10-300.65752.3775-0.0041-0.6197
2012-10-290.66162.3816-0.0028-0.4214
2012-10-260.66442.3844-0.0070-1.0426
2012-10-250.67142.3914-0.0038-0.5628
2012-10-240.67522.3952-0.0023-0.3395
2012-10-230.67752.3975-0.0077-1.1238
2012-10-220.68522.40520.00110.1608
2012-10-190.68412.4041-0.0014-0.2042
2012-10-180.68552.40550.00660.9722
2012-10-170.67892.39890.00200.2955
2012-10-160.67692.39690.00280.4154
2012-10-150.67412.3941-0.0075-1.1004
2012-10-120.68162.4016-0.0028-0.4091
2012-10-110.68442.4044-0.0057-0.8260
2012-10-100.69012.41010.00330.4805
2012-10-090.68682.40680.01161.7180
2012-10-080.67522.3952-0.0010-0.1479
2012-09-280.67622.39620.00921.3793
2012-09-270.66702.38700.01191.8165
2012-09-260.65512.3751-0.0080-1.2065
2012-09-250.66312.3831-0.0004-0.0603
2012-09-240.66352.38350.00420.6370
2012-09-210.65932.3793-0.0028-0.4229
2012-09-200.66212.3821-0.0133-1.9692
2012-09-190.67542.39540.00260.3864
2012-09-180.67282.39280.00070.1042
2012-09-170.67212.3921-0.0115-1.6823
2012-09-140.68362.40360.00140.2052
2012-09-130.68222.4022-0.0059-0.8574


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