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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-181.39072.48070.03692.7257
2007-06-151.35382.44380.00450.3335
2007-06-141.34932.4393-0.0184-1.3453
2007-06-131.36772.45770.01891.4012
2007-06-121.34882.43880.03092.3446
2007-06-111.31792.40790.02962.2976
2007-06-081.28832.37830.01781.4010
2007-06-071.27052.36050.04173.3936
2007-06-061.22882.31880.01531.2608
2007-06-051.21352.30350.02672.2497
2007-06-041.18682.2768-0.0671-5.3513
2007-06-011.25392.3439-0.0379-2.9339
2007-05-311.29182.38180.01200.9376
2007-05-301.27982.3698-0.0713-5.2772
2007-05-291.35112.44110.03682.8000
2007-05-281.31432.40430.02892.2483
2007-05-251.28542.37540.02281.8058
2007-05-241.26262.3526-0.0104-0.8170
2007-05-231.27302.36300.02201.7586
2007-05-221.25102.34100.01561.2627
2007-05-211.23542.32540.02842.3529
2007-05-181.20702.29700.00880.7344
2007-05-171.19822.28820.03112.6647
2007-05-161.16712.25710.02542.2248
2007-05-151.14172.2317-0.0329-2.8010
2007-05-141.17462.26460.00770.6599
2007-05-111.16692.2569-0.0129-1.0934
2007-05-101.17982.26980.00280.2379
2007-05-091.17702.26700.00040.0340
2007-05-081.17662.26660.04233.7292
2007-04-301.13432.22430.01961.7583
2007-04-271.11472.2047-0.0028-0.2506
2007-04-261.11752.20750.00750.6757
2007-04-251.11002.2000-0.0009-0.0810
2007-04-241.11092.2009-0.0019-0.1707
2007-04-231.11282.20280.02362.1667
2007-04-201.08922.17920.02222.0806
2007-04-191.06702.1570-0.0235-2.1550
2007-04-181.09052.18050.00160.1469
2007-04-171.08892.17890.00600.5541


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