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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-09-260.56802.28800.00310.5488
2008-09-250.56492.28490.01031.8572
2008-09-240.55462.27460.00490.8914
2008-09-230.54972.2697-0.0183-3.2218
2008-09-220.56802.28800.01061.9017
2008-09-190.55742.27740.03045.7685
2008-09-180.52702.2470-0.0095-1.7707
2008-09-170.53652.2565-0.0043-0.7951
2008-09-160.54082.2608-0.0044-0.8070
2008-09-120.54522.26520.00020.0367
2008-09-110.54502.2650-0.0016-0.2927
2008-09-100.54662.26660.00300.5519
2008-09-090.54362.26360.00180.3322
2008-09-080.54182.2618-0.0107-1.9367
2008-09-050.55252.2725-0.0099-1.7603
2008-09-040.56242.28240.00140.2496
2008-09-030.56102.2810-0.0047-0.8308
2008-09-020.56572.2857-0.0010-0.1765
2008-09-010.56672.2867-0.0079-1.3749
2008-08-290.57462.29460.00581.0197
2008-08-280.56882.2888-0.0016-0.2805
2008-08-270.57042.2904-0.0066-1.1438
2008-08-260.57702.2970-0.0101-1.7203
2008-08-250.58712.3071-0.0002-0.0341
2008-08-220.58732.3073-0.0051-0.8609
2008-08-210.59242.3124-0.0145-2.3892
2008-08-200.60692.32690.02243.8323
2008-08-190.58452.30450.00510.8802
2008-08-180.57942.2994-0.0150-2.5236
2008-08-150.59442.3144-0.0030-0.5022
2008-08-140.59742.3174-0.0003-0.0502
2008-08-130.59772.31770.00160.2684
2008-08-120.59612.31610.00160.2691
2008-08-110.59452.3145-0.0186-3.0338
2008-08-080.61312.3331-0.0134-2.1389
2008-08-070.62652.34650.00080.1279
2008-08-060.62572.3457-0.0010-0.1596
2008-08-050.62672.3467-0.0072-1.1358
2008-08-040.63392.3539-0.0067-1.0459
2008-08-010.64062.36060.00390.6125


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