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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-200.72552.4455-0.0146-1.9727
2012-03-190.74012.46010.00210.2846
2012-03-160.73802.45800.01171.6109
2012-03-150.72632.44630.00420.5816
2012-03-140.72212.4421-0.0177-2.3925
2012-03-130.73982.45980.00660.9002
2012-03-120.73322.45320.00881.2148
2012-03-090.72442.44440.00901.2580
2012-03-080.71542.43540.00410.5764
2012-03-070.71132.4313-0.0039-0.5453
2012-03-060.71522.4352-0.0057-0.7907
2012-03-050.72092.4409-0.0046-0.6340
2012-03-020.72552.44550.00690.9602
2012-03-010.71862.4386-0.0013-0.1806
2012-02-290.71992.4399-0.0047-0.6486
2012-02-280.72462.4446-0.0062-0.8484
2012-02-270.73082.45080.00160.2194
2012-02-240.72922.44920.00781.0812
2012-02-230.72142.44140.00100.1388
2012-02-220.72042.44040.01191.6796
2012-02-210.70852.42850.00490.6964
2012-02-200.70362.4236-0.0003-0.0426
2012-02-170.70392.4239-0.0026-0.3680
2012-02-160.70652.4265-0.0018-0.2541
2012-02-150.70832.42830.00610.8687
2012-02-140.70222.4222-0.0022-0.3123
2012-02-130.70442.42440.00440.6286
2012-02-100.70002.42000.00090.1287
2012-02-090.69912.41910.00010.0143
2012-02-080.69902.41900.01111.6136
2012-02-070.68792.4079-0.0062-0.8932
2012-02-060.69412.41410.00650.9453
2012-02-030.68762.40760.00821.2069
2012-02-020.67942.39940.00901.3425
2012-02-010.67042.3904-0.0017-0.2529
2012-01-310.67212.39210.00040.0596
2012-01-300.67172.3917-0.0080-1.1770
2012-01-200.67972.39970.01502.2567
2012-01-190.66472.38470.00540.8191
2012-01-180.65932.3793-0.0138-2.0502


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