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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-101.59142.6814-0.0397-2.4339
2007-08-091.63112.72110.06253.9844
2007-08-081.56862.6586-0.0305-1.9073
2007-08-071.59912.68910.00480.3011
2007-08-061.59432.68430.00470.2957
2007-08-031.58962.67960.05723.7327
2007-08-021.53242.62240.06564.4723
2007-08-011.46682.5568-0.0312-2.0828
2007-07-311.49802.58800.01110.7465
2007-07-301.48692.57690.02501.7101
2007-07-271.46192.55190.00100.0685
2007-07-261.46092.55090.00840.5783
2007-07-251.45252.54250.01721.1984
2007-07-241.43532.52530.00460.3215
2007-07-231.43072.52070.03662.6253
2007-07-201.39412.48410.06194.6464
2007-07-191.33222.42220.00510.3843
2007-07-181.32712.41710.00910.6904
2007-07-171.31802.40800.03412.6560
2007-07-161.28392.3739-0.0223-1.7072
2007-07-131.30622.39620.01220.9428
2007-07-121.29402.38400.00800.6221
2007-07-111.28602.37600.00670.5237
2007-07-101.27932.3693-0.0110-0.8525
2007-07-091.29032.38030.03993.1910
2007-07-061.25042.34040.04924.0959
2007-07-051.20122.2912-0.0605-4.7951
2007-07-041.26172.3517-0.0219-1.7061
2007-07-031.28362.37360.02592.0593
2007-07-021.25772.3477-0.0142-1.1164
2007-06-301.27192.36190.00000.0000
2007-06-291.27192.3619-0.0315-2.4168
2007-06-281.30342.3934-0.0519-3.8294
2007-06-271.35532.44530.03832.9081
2007-06-261.31702.40700.01290.9892
2007-06-251.30412.3941-0.0538-3.9620
2007-06-221.35792.4479-0.0350-2.5127
2007-06-211.39292.48290.01140.8252
2007-06-201.38152.4715-0.0182-1.3003
2007-06-191.39972.48970.00900.6472


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