我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7305元 | 累计净值： | 2.4505元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 580001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 东吴基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 温州银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-03-02 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0161 | -1.5937 |
| 2005-03-01 | 1.0069 | 1.0069 | -0.0003 | -0.0298 |
| 2005-02-28 | 1.0069 | 1.0069 | -0.0010 | -0.0992 |
| 2005-02-25 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0016 | -0.1581 |
| 2005-02-24 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0036 | 0.3587 |
| 2005-02-23 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0103 | 1.0325 |
| 2005-02-22 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0142 | 1.4234 |
| 2005-02-21 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0010 | 0.0997 |
| 2005-02-20 | 0.9976 | 0.9976 | -0.0069 | -0.6869 |
| 2005-02-18 | 0.9976 | 0.9976 | -0.0056 | -0.5582 |
| 2005-02-17 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0006 | -0.0598 |
| 2005-02-16 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0052 | 0.5204 |
| 2005-02-15 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0016 | 0.1597 |
| 2005-02-04 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0032 | 0.3200 |
| 2005-02-03 | 0.9993 | 0.9993 | - | - |
| 2005-02-02 | 1.0016 | 1.0016 | - | - |
| 2005-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
| - | - | - | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601633 | 长城汽车 | 9.76 | 评论 |
| 000625 | 长安汽车 | 9.25 | 评论 |
| 002146 | 荣盛发展 | 9.20 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 8.99 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 7.20 | 评论 |
| 000800 | 一汽轿车 | 4.62 | 评论 |
| 601965 | 中国汽研 | 4.22 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 4.19 | 评论 |
| 600867 | 通化东宝 | 3.34 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.03 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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