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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-170.67312.39310.02163.3154
2012-01-160.65152.3715-0.0174-2.6013
2012-01-130.66892.3889-0.0175-2.5495
2012-01-120.68642.4064-0.0046-0.6657
2012-01-110.69102.4110-0.0005-0.0723
2012-01-100.69152.41150.01802.6726
2012-01-090.67352.39350.01492.2624
2012-01-060.65862.3786-0.0008-0.1213
2012-01-050.65942.3794-0.0174-2.5709
2012-01-040.67682.3968-0.0172-2.4784
2011-12-300.69402.41400.00951.3879
2011-12-290.68452.40450.00600.8843
2011-12-280.67852.3985-0.0036-0.5278
2011-12-270.68212.4021-0.0121-1.7430
2011-12-260.69422.4142-0.0066-0.9418
2011-12-230.70082.42080.00310.4443
2011-12-220.69772.4177-0.0038-0.5417
2011-12-210.70152.4215-0.0089-1.2528
2011-12-200.71042.4304-0.0019-0.2667
2011-12-190.71232.43230.00180.2533
2011-12-160.71052.43050.01552.2302
2011-12-150.69502.4150-0.0090-1.2784
2011-12-140.70402.4240-0.0066-0.9288
2011-12-130.71062.4306-0.0115-1.5926
2011-12-120.72212.5121-0.0078-1.0686
2011-12-090.72992.5199-0.0084-1.1377
2011-12-080.73832.4583-0.0001-0.0135
2011-12-070.73842.45840.00360.4899
2011-12-060.73482.45480.00240.3277
2011-12-050.73242.4524-0.0174-2.3206
2011-12-020.74982.4698-0.0092-1.2121
2011-12-010.75902.47900.01071.4299
2011-11-300.74832.4683-0.0190-2.4762
2011-11-290.76732.48730.00710.9340
2011-11-280.76022.48020.00100.1317
2011-11-250.75922.47920.00010.0132
2011-11-240.75912.47910.00220.2907
2011-11-230.75692.47690.00040.0529
2011-11-220.75652.47650.00090.1191
2011-11-210.75562.4756-0.0009-0.1190


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