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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-210.89670.8967-0.0035-0.3888
2005-12-200.89830.89830.00130.1449
2005-12-190.89880.89880.00130.1448
2005-12-160.90020.90020.00640.7160
2005-12-150.89700.89700.00240.2683
2005-12-140.89750.89750.00530.5940
2005-12-130.89380.89380.01091.2346
2005-12-120.89460.89460.01431.6244
2005-12-090.89220.89220.01842.1057
2005-12-080.88290.88290.00981.1224
2005-12-070.88030.8803-0.0031-0.3509
2005-12-060.87380.8738-0.0098-1.1091
2005-12-050.87310.8731-0.0126-1.4226
2005-12-020.88340.8834-0.0011-0.1244
2005-12-010.88360.8836-0.0064-0.7191
2005-11-300.88570.8857-0.0072-0.8064
2005-11-290.88450.8845-0.0074-0.8297
2005-11-280.89000.8900-0.0013-0.1459
2005-11-250.89290.89290.00470.5292
2005-11-240.89190.8919-0.0091-1.0100
2005-11-230.89130.8913-0.0090-0.9997
2005-11-220.88820.88820.00100.1127
2005-11-210.90100.90100.01511.7045
2005-11-180.90030.90030.01461.6484
2005-11-170.88720.8872-0.0031-0.3482
2005-11-160.88590.8859-0.0073-0.8173
2005-11-150.88570.8857-0.0070-0.7841
2005-11-140.89030.8903-0.0102-1.1327
2005-11-110.89320.8932-0.0074-0.8217
2005-11-100.89270.8927-0.0027-0.3015
2005-11-090.90050.90050.00370.4126
2005-11-080.90060.90060.00460.5134
2005-11-070.89540.8954-0.0092-1.0170
2005-11-040.89680.8968-0.0027-0.3002
2005-11-030.89600.8960-0.0077-0.8521
2005-11-020.90460.90460.00240.2660
2005-11-010.89950.8995-0.0107-1.1756
2005-10-310.90370.9037-0.0045-0.4955
2005-10-280.90220.9022-0.0116-1.2694
2005-10-270.91020.9102-0.0123-1.3333


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