我的基金账户

用户名： 密码：

【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-260.71852.43850.00721.0122
2010-07-230.71132.43130.00170.2396
2010-07-220.70962.42960.00901.2846
2010-07-210.70062.42060.00260.3725
2010-07-200.69802.41800.01331.9425
2010-07-190.68472.40470.01241.8444
2010-07-160.67232.3923-0.0001-0.0149
2010-07-150.67242.3924-0.0119-1.7390
2010-07-140.68432.40430.00130.1903
2010-07-130.68302.4030-0.0068-0.9858
2010-07-120.68982.40980.00440.6420
2010-07-090.68542.40540.01892.8357
2010-07-080.66652.3865-0.0024-0.3588
2010-07-070.66892.38890.00721.0881
2010-07-060.66172.38170.01412.1773
2010-07-050.64762.3676-0.0042-0.6444
2010-07-020.65182.3718-0.0063-0.9573
2010-07-010.65812.3781-0.0118-1.7615
2010-06-300.66992.3899-0.0006-0.0895
2010-06-290.67052.3905-0.0268-3.8434
2010-06-280.69732.4173-0.0093-1.3162
2010-06-250.70662.4266-0.0106-1.4780
2010-06-240.71722.4372-0.0021-0.2920
2010-06-230.71932.4393-0.0016-0.2219
2010-06-220.72092.44090.00410.5720
2010-06-210.71682.43680.01251.7748
2010-06-180.70432.4243-0.0236-3.2422
2010-06-170.72792.4479-0.0123-1.6617
2010-06-110.74022.4602-0.0011-0.1484
2010-06-100.74132.46130.00220.2977
2010-06-090.73912.45910.01371.8886
2010-06-080.72542.44540.00170.2349
2010-06-070.72372.44370.00360.4999
2010-06-040.72012.44010.00500.6992
2010-06-030.71512.4351-0.0025-0.3484
2010-06-020.71762.43760.00470.6593
2010-06-010.71292.4329-0.0088-1.2193
2010-05-310.72172.4417-0.0112-1.5282
2010-05-280.73292.45290.00460.6316
2010-05-270.72832.44830.01241.7321


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。