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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-03-310.65422.37420.00580.8945
2009-03-300.64842.3684-0.0003-0.0462
2009-03-270.64872.36870.00520.8081
2009-03-260.64352.36350.01231.9487
2009-03-250.63122.3512-0.0126-1.9571
2009-03-240.64382.36380.00310.4838
2009-03-230.64072.36070.01352.1524
2009-03-200.62722.34720.00040.0638
2009-03-190.62682.34680.01041.6872
2009-03-180.61642.3364-0.0020-0.3234
2009-03-170.61842.33840.00861.4103
2009-03-160.60982.32980.00390.6437
2009-03-130.60592.3259-0.0017-0.2798
2009-03-120.60762.3276-0.0024-0.3934
2009-03-110.61002.3300-0.0011-0.1800
2009-03-100.61112.33110.00380.6257
2009-03-090.60732.3273-0.0137-2.2061
2009-03-060.62102.3410-0.0045-0.7194
2009-03-050.62552.3455-0.0017-0.2710
2009-03-040.62722.34720.01682.7523
2009-03-030.61042.33040.00430.7095
2009-03-020.60612.32610.00470.7815
2009-02-270.60142.3214-0.0127-2.0681
2009-02-260.61412.3341-0.0185-2.9244
2009-02-250.63262.35260.00260.4127
2009-02-240.63002.3500-0.0101-1.5779
2009-02-230.64012.36010.00911.4422
2009-02-200.63102.35100.00911.4633
2009-02-190.62192.34190.00520.8432
2009-02-180.61672.3367-0.0114-1.8150
2009-02-170.62812.3481-0.0122-1.9054
2009-02-160.64032.36030.00170.2662
2009-02-130.63862.35860.00921.4617
2009-02-120.62942.34940.00390.6235
2009-02-110.62552.34550.00080.1281
2009-02-100.62472.34470.00610.9861
2009-02-090.61862.33860.01161.9110
2009-02-060.60702.32700.01552.6205
2009-02-050.59152.3115-0.0067-1.1200
2009-02-040.59822.31820.00661.1156


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