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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-260.71592.4359-0.0048-0.6660
2010-05-250.72072.4407-0.0037-0.5108
2010-05-240.72442.44440.02203.1321
2010-05-210.70242.42240.01251.8119
2010-05-200.68992.4099-0.0078-1.1180
2010-05-190.69772.41770.00510.7364
2010-05-180.69262.41260.00781.1390
2010-05-170.68482.4048-0.0298-4.1702
2010-05-140.71462.43460.00330.4639
2010-05-130.71132.43130.02062.9825
2010-05-120.69072.4107-0.0100-1.4271
2010-05-110.70072.4207-0.0152-2.1232
2010-05-100.71592.4359-0.0135-1.8508
2010-05-070.72942.4494-0.0098-1.3258
2010-05-060.73922.4592-0.0150-1.9889
2010-05-050.75422.47420.01542.0845
2010-05-040.73882.4588-0.0008-0.1082
2010-04-300.73962.4596-0.0055-0.7382
2010-04-290.74512.4651-0.0173-2.2692
2010-04-280.76242.4824-0.0032-0.4180
2010-04-270.76562.4856-0.0140-1.7958
2010-04-260.77962.4996-0.0040-0.5105
2010-04-230.78362.5036-0.0071-0.8979
2010-04-220.79072.51070.00100.1266
2010-04-210.78972.50970.02072.6918
2010-04-200.76902.48900.00881.1576
2010-04-190.76022.4802-0.0272-3.4544
2010-04-160.78742.5074-0.0002-0.0254
2010-04-150.78762.5076-0.0058-0.7310
2010-04-140.79342.51340.00210.2654
2010-04-130.79132.5113-0.0051-0.6404
2010-04-120.79642.51640.00500.6318
2010-04-090.79142.51140.01221.5657
2010-04-080.77922.49920.00360.4642
2010-04-070.77562.49560.00530.6880
2010-04-060.77032.4903-0.0025-0.3235
2010-04-020.77282.49280.00120.1555
2010-04-010.77162.49160.01231.6199
2010-03-310.75932.47930.00030.0395
2010-03-300.75902.47900.00410.5431


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