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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-061.01592.73590.00430.4251
2007-12-051.01162.73160.01861.8731
2007-12-040.99302.71300.00820.8327
2007-12-030.98482.70480.01341.3795
2007-11-300.97142.6914-0.0145-1.4707
2007-11-290.98592.70590.03083.2248
2007-11-280.95512.6751-0.0076-0.7894
2007-11-270.96272.6827-0.0158-1.6147
2007-11-260.97852.6985-0.0079-0.8009
2007-11-230.98642.70640.01041.0656
2007-11-220.97602.6960-0.0405-3.9843
2007-11-211.01652.7365-0.0117-1.1379
2007-11-201.02822.74820.01131.1112
2007-11-191.01692.7369-0.0075-0.7321
2007-11-161.02442.7444-0.0178-1.7079
2007-11-151.04222.7622-0.0095-0.9033
2007-11-141.05172.77170.02972.9061
2007-11-131.02202.7420-0.0118-1.1414
2007-11-121.03382.75380.00130.1259
2007-11-091.03252.7525-0.0052-0.5011
2007-11-081.03772.7577-0.0381-3.5416
2007-11-071.07582.79580.00460.4294
2007-11-061.07122.7912-0.0095-0.8791
2007-11-051.08072.8007-0.0231-2.0928
2007-11-021.10382.8238-0.0146-1.3054
2007-11-011.11842.8384-0.0059-0.5248
2007-10-311.12432.84430.02722.4793
2007-10-301.09712.81710.01351.2458
2007-10-291.08362.80360.00600.5568
2007-10-261.07762.79760.00680.6350
2007-10-251.07082.7908-0.0315-2.8577
2007-10-241.10232.82230.00750.6851
2007-10-231.09482.81480.01251.1549
2007-10-221.08232.8023-0.0094-0.8610
2007-10-191.09172.8117-0.0026-0.2376
2007-10-181.09432.8143-0.0305-2.7116
2007-10-171.12482.8448-0.0113-0.9946
2007-10-161.13612.85610.01631.4556
2007-10-151.11982.83980.00690.6200
2007-10-121.11292.8329-0.0038-0.3403


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