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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-250.80422.5242-0.0104-1.2767
2011-05-240.81462.5346-0.0008-0.0981
2011-05-230.81542.5354-0.0217-2.5923
2011-05-200.83712.5571-0.0006-0.0716
2011-05-190.83772.55770.00030.0358
2011-05-180.83742.55740.00530.6369
2011-05-170.83212.5521-0.0015-0.1799
2011-05-160.83362.5536-0.0055-0.6555
2011-05-130.83912.5591-0.0001-0.0119
2011-05-120.83922.5592-0.0063-0.7451
2011-05-110.84552.56550.00030.0355
2011-05-100.84522.56520.00250.2967
2011-05-090.84272.56270.00250.2975
2011-05-060.84022.56020.00670.8038
2011-05-050.83352.55350.00260.3129
2011-05-040.83092.5509-0.0149-1.7616
2011-05-030.84582.56580.00740.8826
2011-04-290.83842.55840.00911.0973
2011-04-280.82932.5493-0.0178-2.1013
2011-04-270.84712.5671-0.0053-0.6218
2011-04-260.85242.5724-0.0068-0.7914
2011-04-250.85922.5792-0.0023-0.2670
2011-04-220.86152.5815-0.0056-0.6458
2011-04-210.86712.58710.00510.5916
2011-04-200.86202.58200.00360.4194
2011-04-190.85842.5784-0.0114-1.3106
2011-04-180.86982.58980.00070.0805
2011-04-150.86912.58910.00110.1267
2011-04-140.86802.5880-0.0018-0.2069
2011-04-130.86982.58980.01191.3871
2011-04-120.85792.5779-0.0024-0.2790
2011-04-110.86032.5803-0.0072-0.8300
2011-04-080.86752.58750.00780.9073
2011-04-070.85972.57970.00360.4205
2011-04-060.85612.5761-0.0070-0.8110
2011-04-010.86312.58310.00951.1129
2011-03-310.85362.5736-0.0075-0.8710
2011-03-300.86112.5811-0.0021-0.2433
2011-03-290.86322.5832-0.0162-1.8422
2011-03-280.87942.5994-0.0122-1.3683


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