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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-11-280.53262.2526-0.0006-0.1125
2008-11-270.53322.25320.00711.3496
2008-11-260.52612.24610.00090.1714
2008-11-250.52522.2452-0.0017-0.3226
2008-11-240.52692.2469-0.0148-2.7321
2008-11-210.54172.2617-0.0033-0.6055
2008-11-200.54502.2650-0.0056-1.0171
2008-11-190.55062.27060.02604.9562
2008-11-180.52462.2446-0.0281-5.0841
2008-11-170.55272.27270.01472.7323
2008-11-140.53802.25800.01853.5611
2008-11-130.51952.23950.01212.3847
2008-11-120.50742.22740.00280.5549
2008-11-110.50462.2246-0.0029-0.5714
2008-11-100.50752.22750.01262.5460
2008-11-070.49492.21490.00160.3243
2008-11-060.49332.2133-0.0028-0.5644
2008-11-050.49612.21610.00521.0593
2008-11-040.49092.2109-0.0026-0.5268
2008-11-030.49352.2135-0.0022-0.4438
2008-10-310.49572.2157-0.0033-0.6613
2008-10-300.49902.21900.00080.1606
2008-10-290.49822.2182-0.0030-0.5986
2008-10-280.50122.22120.00420.8451
2008-10-270.49702.2170-0.0120-2.3576
2008-10-240.50902.2290-0.0030-0.5859
2008-10-230.51202.23200.00030.0586
2008-10-220.51172.2317-0.0049-0.9485
2008-10-210.51662.2366-0.0018-0.3472
2008-10-200.51842.23840.00771.5077
2008-10-170.51072.23070.00350.6901
2008-10-160.50722.2272-0.0127-2.4428
2008-10-150.51992.2399-0.0025-0.4786
2008-10-140.52242.2424-0.0060-1.1355
2008-10-130.52842.24840.00440.8397
2008-10-100.52402.2440-0.0114-2.1292
2008-10-090.53542.2554-0.0050-0.9252
2008-10-080.54042.2604-0.0082-1.4947
2008-10-070.54862.2686-0.0051-0.9211
2008-10-060.55372.2737-0.0143-2.5176


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