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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-200.75672.4767-0.0224-2.8751
2010-01-190.77912.49910.00020.0257
2010-01-180.77892.49890.00580.7502
2010-01-150.77312.49310.00300.3896
2010-01-140.77012.49010.01622.1488
2010-01-130.75392.4739-0.0135-1.7592
2010-01-120.76742.48740.00901.1867
2010-01-110.75842.4784-0.0011-0.1448
2010-01-080.75952.47950.00140.1847
2010-01-070.75812.4781-0.0159-2.0543
2010-01-060.77402.4940-0.0020-0.2577
2010-01-050.77602.49600.00560.7269
2010-01-040.77042.4904-0.0041-0.5294
2009-12-310.77452.49450.00440.5714
2009-12-300.77012.49010.00420.5484
2009-12-290.76592.48590.00210.2749
2009-12-280.76382.48380.00700.9249
2009-12-250.75682.47680.00100.1323
2009-12-240.75582.47580.02042.7740
2009-12-230.73542.45540.00941.2948
2009-12-220.72602.4460-0.0149-2.0111
2009-12-210.74092.46090.00330.4474
2009-12-180.73762.4576-0.0174-2.3046
2009-12-170.75502.4750-0.0188-2.4296
2009-12-160.77382.4938-0.0047-0.6037
2009-12-150.77852.4985-0.0019-0.2435
2009-12-140.78042.50040.00090.1155
2009-12-110.77952.49950.00060.0770
2009-12-100.77892.49890.00630.8154
2009-12-090.77262.4926-0.0131-1.6673
2009-12-080.78572.5057-0.0076-0.9580
2009-12-070.79332.51330.00710.9031
2009-12-040.78622.50620.00140.1784
2009-12-030.78482.5048-0.0001-0.0127
2009-12-020.78492.50490.00750.9648
2009-12-010.77742.49740.00901.1713
2009-11-300.76842.48840.02733.6837
2009-11-270.74112.4611-0.0136-1.8020
2009-11-260.75472.4747-0.0279-3.5650
2009-11-250.78262.50260.01762.3007


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