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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.69962.41960.01061.5385
2013-06-170.68902.4090-0.0090-1.2894
2013-06-140.69802.41800.00821.1888
2013-06-130.68982.4098-0.0312-4.3273
2013-06-070.72102.4410-0.0117-1.5968
2013-06-060.73272.4527-0.0130-1.7433
2013-06-050.74572.46570.00180.2420
2013-06-040.74392.4639-0.0094-1.2478
2013-06-030.75332.4733-0.0047-0.6201
2013-05-310.75802.4780-0.0194-2.4955
2013-05-300.77742.4974-0.0070-0.8924
2013-05-290.78442.50440.00520.6674
2013-05-280.77922.49920.01582.0697
2013-05-270.76342.48340.00380.5003
2013-05-240.75962.47960.01141.5237
2013-05-230.74822.4682-0.0108-1.4229
2013-05-220.75902.47900.00811.0787
2013-05-210.75092.47090.00801.0769
2013-05-200.74292.4629-0.0003-0.0404
2013-05-170.74322.46320.01191.6272
2013-05-160.73132.45130.02002.8118
2013-05-150.71132.43130.00731.0369
2012-12-100.65272.37270.00550.8498
2012-12-070.64722.36720.00560.8728
2012-12-060.64162.3616-0.0023-0.3572
2012-12-050.64392.36390.01732.7609
2012-12-040.62662.34660.00470.7557
2012-12-030.62192.3419-0.0032-0.5119
2012-11-300.62512.34510.01201.9573
2012-11-290.61312.33310.00170.2781
2012-11-280.61142.3314-0.0081-1.3075
2012-11-270.61952.3395-0.0095-1.5103
2012-11-260.62902.3490-0.0052-0.8199
2012-11-230.63422.35420.00240.3799
2012-11-220.63182.3518-0.0049-0.7696
2012-11-210.63672.35670.00731.1598
2012-11-200.62942.3494-0.0005-0.0794
2012-11-190.62992.3499-0.0005-0.0793
2012-11-160.63042.3504-0.0040-0.6305
2012-11-150.63442.3544-0.0049-0.7665


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