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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-270.78602.50600.00600.7692
2009-07-240.78002.5000-0.0036-0.4594
2009-07-230.78362.50360.00841.0836
2009-07-220.77522.49520.00760.9901
2009-07-210.76762.4876-0.0098-1.2606
2009-07-200.77742.49740.00610.7909
2009-07-170.77132.49130.00110.1428
2009-07-160.77022.4902-0.0013-0.1685
2009-07-150.77152.49150.00050.0649
2009-07-140.77102.49100.00931.2210
2009-07-130.76172.48170.00040.0525
2009-07-100.76132.48130.00280.3691
2009-07-090.75852.47850.00610.8107
2009-07-080.75242.47240.00310.4137
2009-07-070.74932.4693-0.0034-0.4517
2009-07-060.75272.47270.00390.5208
2009-07-030.74882.46880.00811.0936
2009-07-020.74072.46070.00570.7755
2009-07-010.73502.45500.00861.1839
2009-06-300.72642.4464-0.0036-0.4932
2009-06-290.73002.45000.00420.5787
2009-06-260.72582.44580.00190.2625
2009-06-250.72392.4439-0.0007-0.0966
2009-06-240.72462.44460.00630.8771
2009-06-230.71832.4383-0.0013-0.1807
2009-06-220.71962.4396-0.0018-0.2495
2009-06-190.72142.44140.00060.0832
2009-06-180.72082.44080.00430.6001
2009-06-170.71652.43650.00560.7877
2009-06-160.71092.4309-0.0021-0.2945
2009-06-150.71302.43300.00600.8487
2009-06-120.70702.4270-0.0063-0.8832
2009-06-110.71332.4333-0.0028-0.3910
2009-06-100.71612.43610.00360.5053
2009-06-090.71252.43250.00130.1828
2009-06-080.71122.4312-0.0046-0.6426
2009-06-050.71582.4358-0.0014-0.1952
2009-06-040.71722.4372-0.0002-0.0279
2009-06-030.71742.43740.00180.2515
2009-06-020.71562.43560.00070.0979


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