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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-06-290.90990.90990.00440.4859
2005-06-280.91370.91370.01481.6465
2005-06-270.91900.91900.01661.8395
2005-06-240.90550.90550.00410.4548
2005-06-230.89890.8989-0.0132-1.4472
2005-06-220.90240.90240.01161.3022
2005-06-210.90140.90140.00971.0878
2005-06-200.91210.91210.02973.3658
2005-06-170.89080.8908-0.0049-0.5471
2005-06-160.89170.8917-0.0155-1.7086
2005-06-150.88240.8824-0.0219-2.4218
2005-06-140.89570.8957-0.0222-2.4186
2005-06-130.90720.9072-0.0046-0.5045
2005-06-100.90430.90430.03514.0382
2005-06-090.91790.91790.04595.2638
2005-06-080.91180.91180.05576.5062
2005-06-070.86920.86920.01281.4946
2005-06-060.87200.8720-0.0055-0.6268
2005-06-030.85610.8561-0.0349-3.9169
2005-06-020.85640.8564-0.0342-3.8401
2005-06-010.87750.8775-0.0083-0.9370
2005-05-310.89100.8910-0.0009-0.1009
2005-05-300.89060.8906-0.0173-1.9055
2005-05-270.88580.8858-0.0274-3.0004
2005-05-260.89190.8919-0.0199-2.1825
2005-05-250.90790.9079-0.0127-1.3795
2005-05-240.91320.9132-0.0055-0.5987
2005-05-230.91180.9118-0.0108-1.1706
2005-05-200.92060.9206-0.0054-0.5832
2005-05-190.91870.9187-0.0050-0.5413
2005-05-180.92260.9226-0.0083-0.8916
2005-05-170.92600.9260-0.0033-0.3551
2005-05-160.92370.9237-0.0123-1.3141
2005-05-130.93090.9309-0.0180-1.8969
2005-05-120.92930.9293-0.0207-2.1789
2005-05-110.93600.9360-0.0300-3.1056
2005-05-100.94890.9489-0.0274-2.8065
2005-05-090.95000.9500-0.0129-1.3397
2005-04-290.96600.9660-0.0030-0.3096
2005-04-280.97630.97630.00960.9931


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