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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.69592.41590.00140.2016
2012-07-170.69452.4145-0.0025-0.3587
2012-07-160.69702.4170-0.0201-2.8030
2012-07-130.71712.43710.00010.0139
2012-07-120.71702.43700.00500.7022
2012-07-110.71202.43200.00610.8641
2012-07-100.70592.4259-0.0068-0.9541
2012-07-090.71272.4327-0.0042-0.5859
2012-07-060.71692.43690.01391.9772
2012-07-050.70302.4230-0.0063-0.8882
2012-07-040.70932.4293-0.0042-0.5886
2012-07-030.71352.4335-0.0007-0.0980
2012-07-020.71422.43420.00420.5915
2012-06-290.71002.43000.00700.9957
2012-06-280.70302.4230-0.0032-0.4531
2012-06-270.70622.42620.00200.2840
2012-06-260.70422.42420.00010.0142
2012-06-250.70412.4241-0.0085-1.1928
2012-06-210.71262.4326-0.0050-0.6968
2012-06-200.71762.4376-0.0037-0.5130
2012-06-190.72132.4413-0.0036-0.4966
2012-06-180.72492.44490.00640.8907
2012-06-150.71852.4385-0.0007-0.0973
2012-06-140.71922.43920.00130.1811
2012-06-130.71792.43790.01391.9744
2012-06-120.70402.4240-0.0017-0.2409
2012-06-110.70572.42570.01121.6127
2012-06-080.69452.4145-0.0004-0.0576
2012-06-070.69492.4149-0.0038-0.5439
2012-06-060.69872.4187-0.0012-0.1715
2012-06-050.69992.41990.00010.0143
2012-06-040.69982.4198-0.0144-2.0162
2012-06-010.71422.4342-0.0012-0.1677
2012-05-310.71542.43540.00160.2242
2012-05-300.71382.43380.00020.0280
2012-05-290.71362.43360.00991.4068
2012-05-280.70372.42370.00711.0192
2012-05-250.69662.4166-0.0098-1.3873
2012-05-240.70642.4264-0.0061-0.8561
2012-05-230.71252.4325-0.0018-0.2520


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