我的基金账户

用户名： 密码：

【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-04-270.96290.9629-0.0062-0.6398
2005-04-260.96900.96900.00300.3106
2005-04-250.96670.96670.00470.4886
2005-04-220.96910.9691-0.0003-0.0309
2005-04-210.96600.9660-0.0028-0.2890
2005-04-200.96200.9620-0.0152-1.5555
2005-04-190.96940.9694-0.0190-1.9223
2005-04-180.96880.9688-0.0300-3.0036
2005-04-150.97720.9772-0.0077-0.7818
2005-04-140.98840.9884-0.0083-0.8327
2005-04-130.99880.9988-0.0105-1.0403
2005-04-120.98490.9849-0.0118-1.1839
2005-04-110.99670.99670.00310.3120
2005-04-081.00931.00930.03463.5498
2005-04-070.99670.99670.01691.7248
2005-04-060.99360.99360.00630.6381
2005-04-050.97470.97470.01221.2675
2005-04-040.97980.97980.01962.0412
2005-04-010.98730.98730.01471.5114
2005-03-310.96250.9625-0.0126-1.2922
2005-03-300.96020.9602-0.0162-1.6592
2005-03-290.97260.9726-0.0040-0.4096
2005-03-280.97510.9751-0.0040-0.4085
2005-03-250.97640.9764-0.0085-0.8630
2005-03-240.97660.9766-0.0035-0.3571
2005-03-230.97910.97910.00360.3690
2005-03-220.98490.9849-0.0011-0.1116
2005-03-210.98010.9801-0.0127-1.2792
2005-03-180.97550.9755-0.0243-2.4305
2005-03-170.98600.9860-0.0235-2.3279
2005-03-160.99280.9928-0.0060-0.6007
2005-03-150.99980.99980.00380.3815
2005-03-141.00951.00950.00060.0595
2005-03-110.99880.9988-0.0112-1.1089
2005-03-100.99600.9960-0.0006-0.0602
2005-03-091.00891.00890.01571.5807
2005-03-081.01001.01000.01311.3141
2005-03-070.99660.99660.00250.2515
2005-03-040.99320.9932-0.0137-1.3606
2005-03-030.99690.9969-0.0100-0.9931


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。