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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.79402.47300.01802.3196
2011-09-200.77602.42100.00100.1290
2011-09-190.77502.4180-0.0120-1.5248
2011-09-160.78702.45300.00100.1272
2011-09-150.78602.4500-0.0010-0.1271
2011-09-140.78702.45300.00400.5109
2011-09-130.78302.4410-0.0050-0.6345
2011-09-090.78802.4560-0.0030-0.3793
2011-09-080.79102.4640-0.0040-0.5031
2011-09-070.79502.47600.01501.9231
2011-09-060.78002.4320-0.0080-1.0152
2011-09-050.78802.4560-0.0120-1.5000
2011-09-020.80002.4900-0.0060-0.7444
2011-09-010.80602.50800.00000.0000
2011-08-310.80602.50800.00300.3736
2011-08-300.80302.4990-0.0010-0.1244
2011-08-290.80402.5020-0.0160-1.9512
2011-08-260.82002.5480-0.0020-0.2433
2011-08-250.82202.55400.03204.0506
2011-08-240.79002.4610-0.0040-0.5038
2011-08-230.79402.47300.01401.7949
2011-08-220.78002.4320-0.0080-1.0152
2011-08-190.78802.4560-0.0050-0.6305
2011-08-180.79302.4700-0.0110-1.3682
2011-08-170.80402.5020-0.0050-0.6180
2011-08-160.80902.5170-0.0050-0.6143
2011-08-150.81402.53100.01301.6230
2011-08-120.80102.49300.00000.0000
2011-08-110.80102.49300.00901.1364
2011-08-100.79202.46700.00600.7634
2011-08-090.78602.45000.00500.6402
2011-08-080.78102.4350-0.0240-2.9814
2011-08-050.80502.5050-0.0130-1.5892
2011-08-040.81802.5430-0.0010-0.1221
2011-08-030.81902.5460-0.0020-0.2436
2011-08-020.82102.5510-0.0070-0.8454
2011-08-010.82802.57200.00100.1209
2011-07-290.82702.56900.00300.3641
2011-07-280.82402.5600-0.0070-0.8424
2011-07-270.83102.58000.00500.6053


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