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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-141.04603.20400.01301.2585
2008-02-131.03303.1660-0.0170-1.6190
2008-02-051.05003.2160-0.0090-0.8499
2008-02-041.05903.24200.06406.4322
2008-02-010.99503.0560-0.0070-0.6986
2008-01-311.00203.0760-0.0140-1.3780
2008-01-301.01603.1170-0.0050-0.4897
2008-01-291.02103.13200.00600.5911
2008-01-281.01503.1140-0.0500-4.6948
2008-01-251.06503.25900.00900.8523
2008-01-241.05603.23300.01701.6362
2008-01-231.03903.18400.04004.0040
2008-01-220.99903.0680-0.0730-6.8097
2008-01-211.07203.2790-0.0450-4.0286
2008-01-181.11703.41000.00200.1794
2008-01-171.11503.4040-0.0150-1.3274
2008-01-161.13003.4480-0.0300-2.5862
2008-01-151.16003.5350-0.0040-0.3436
2008-01-141.16403.54600.00700.6050
2008-01-111.15703.52600.00800.6963
2008-01-101.14903.50300.01201.0554
2008-01-091.13703.46800.01901.6995
2008-01-081.11803.4130-0.0120-1.0619
2008-01-071.13003.44800.01301.1638
2008-01-041.11703.41000.00800.7214
2008-01-031.10903.38700.01000.9099
2008-01-021.09903.35800.01401.2903
2007-12-311.08503.31700.00000.0000
2007-12-291.08503.31700.00000.0000
2007-12-281.08503.3170-0.0020-0.1840
2007-12-271.08703.32300.01901.7790
2007-12-261.06803.26800.01101.0407
2007-12-251.05703.23600.00300.2846
2007-12-241.05403.22700.01301.2488
2007-12-211.04103.19000.01401.3632
2007-12-201.02703.14900.01301.2821
2007-12-191.01403.11100.01901.9095
2007-12-180.99503.05600.00000.0000
2007-12-170.99503.0560-0.0150-1.4851
2007-12-141.01003.10000.01701.7120


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