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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.75702.36600.01602.1592
2012-01-180.74102.3190-0.0100-1.3316
2012-01-170.75102.34800.02503.4435
2012-01-160.72602.2760-0.0080-1.0899
2012-01-130.73402.2990-0.0110-1.4765
2012-01-120.74502.3310-0.0020-0.2677
2012-01-110.74702.3370-0.0070-0.9284
2012-01-100.75402.35700.01702.3066
2012-01-090.73702.30800.02102.9330
2012-01-060.71602.24700.00200.2801
2012-01-050.71402.2410-0.0020-0.2793
2012-01-040.71602.2470-0.0100-1.3774
2011-12-310.72602.27600.00000.0000
2011-12-300.72602.27600.01001.3966
2011-12-290.71602.24700.00500.7032
2011-12-280.71102.2320-0.0010-0.1404
2011-12-270.71202.2350-0.0070-0.9736
2011-12-260.71902.2560-0.0040-0.5533
2011-12-230.72302.26700.00400.5563
2011-12-220.71902.25600.00200.2789
2011-12-210.71702.2500-0.0040-0.5548
2011-12-200.72102.26100.00300.4178
2011-12-190.71802.25300.00200.2793
2011-12-160.71602.24700.01301.8492
2011-12-150.70302.2090-0.0060-0.8463
2011-12-140.70902.2270-0.0030-0.4213
2011-12-130.71202.2350-0.0090-1.2483
2011-12-120.72102.2610-0.0070-0.9615
2011-12-090.72802.2820-0.0030-0.4104
2011-12-080.73102.2900-0.0020-0.2729
2011-12-070.73302.29600.00400.5487
2011-12-060.72902.2850-0.0040-0.5457
2011-12-050.73302.2960-0.0040-0.5427
2011-12-020.73702.3080-0.0030-0.4054
2011-12-010.74002.31600.01401.9284
2011-11-300.72602.2760-0.0180-2.4194
2011-11-290.74402.32800.00901.2245
2011-11-280.73502.3020-0.0030-0.4065
2011-11-250.73802.3110-0.0040-0.5391
2011-11-240.74202.32200.00300.4060


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