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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.73202.29300.00200.2740
2012-07-180.73002.28700.00200.2747
2012-07-170.72802.28200.00200.2755
2012-07-160.72602.2760-0.0130-1.7591
2012-07-130.73902.31400.00300.4076
2012-07-120.73602.30500.00000.0000
2012-07-110.73602.30500.00300.4093
2012-07-100.73302.2960-0.0010-0.1362
2012-07-090.73402.2990-0.0200-2.6525
2012-07-060.75402.35700.00500.6676
2012-07-050.74902.3430-0.0070-0.9259
2012-07-040.75602.36300.00100.1325
2012-07-030.75502.36000.00500.6667
2012-07-020.75002.34500.00000.0000
2012-06-300.75002.3450-0.0010-0.1332
2012-06-290.75102.34800.00801.0767
2012-06-280.74302.3250-0.0060-0.8011
2012-06-270.74902.3430-0.0050-0.6631
2012-06-260.75402.35700.00000.0000
2012-06-250.75402.3570-0.0090-1.1796
2012-06-210.76302.3830-0.0040-0.5215
2012-06-200.76702.3950-0.0010-0.1302
2012-06-190.76802.3980-0.0040-0.5181
2012-06-180.77202.40900.00200.2597
2012-06-150.77002.40300.00500.6536
2012-06-140.76502.3890-0.0030-0.3906
2012-06-130.76802.39800.00801.0526
2012-06-120.76002.3740-0.0010-0.1314
2012-06-110.76102.37700.01001.3316
2012-06-080.75102.3480-0.0060-0.7926
2012-06-070.75702.3660-0.0040-0.5256
2012-06-060.76102.37700.00100.1316
2012-06-050.76002.37400.00200.2639
2012-06-040.75802.3690-0.0170-2.1935
2012-06-010.77502.4180-0.0010-0.1289
2012-05-310.77602.4210-0.0020-0.2571
2012-05-300.77802.4270-0.0020-0.2564
2012-05-290.78002.43200.00700.9056
2012-05-280.77302.41200.00600.7823
2012-05-250.76702.3950-0.0050-0.6477


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