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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.77102.40600.00200.2601
2012-03-210.76902.4010-0.0020-0.2594
2012-03-200.77102.4060-0.0090-1.1538
2012-03-190.78002.4320-0.0010-0.1280
2012-03-160.78102.43500.00700.9044
2012-03-150.77402.4150-0.0050-0.6418
2012-03-140.77902.4300-0.0170-2.1357
2012-03-130.79602.47900.00500.6321
2012-03-120.79102.4640-0.0060-0.7528
2012-03-090.79702.48200.00100.1256
2012-03-080.79602.47900.00600.7595
2012-03-070.79002.4610-0.0030-0.3783
2012-03-060.79302.4700-0.0060-0.7509
2012-03-050.79902.4880-0.0070-0.8685
2012-03-020.80602.50800.01301.6393
2012-03-010.79302.47000.00600.7624
2012-02-290.78702.4530-0.0090-1.1307
2012-02-280.79602.47900.00000.0000
2012-02-270.79602.47900.00300.3783
2012-02-240.79302.47000.00901.1480
2012-02-230.78402.44400.00100.1277
2012-02-220.78302.44100.01101.4249
2012-02-210.77202.40900.00400.5208
2012-02-200.76802.39800.00200.2611
2012-02-170.76602.39200.00100.1307
2012-02-160.76502.3890-0.0010-0.1305
2012-02-150.76602.39200.00600.7895
2012-02-140.76002.3740-0.0010-0.1314
2012-02-130.76102.3770-0.0050-0.6527
2012-02-100.76602.39200.00300.3932
2012-02-090.76302.3830-0.0010-0.1309
2012-02-080.76402.38600.01502.0027
2012-02-070.74902.3430-0.0120-1.5769
2012-02-060.76102.37700.00000.0000
2012-02-030.76102.37700.00400.5284
2012-02-020.75702.36600.01201.6107
2012-02-010.74502.3310-0.0060-0.7989
2012-01-310.75102.3480-0.0010-0.1330
2012-01-300.75202.3510-0.0160-2.0833
2012-01-200.76802.39800.01101.4531


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