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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.71002.2290-0.0040-0.5602
2012-09-120.71402.2410-0.0030-0.4184
2012-09-110.71702.2500-0.0030-0.4167
2012-09-100.72002.2580-0.0010-0.1387
2012-09-070.72102.26100.02002.8531
2012-09-060.70102.20300.00400.5739
2012-09-050.69702.1920-0.0010-0.1433
2012-09-040.69802.1950-0.0080-1.1331
2012-09-030.70602.21800.00300.4267
2012-08-310.70302.20900.00000.0000
2012-08-300.70302.20900.00000.0000
2012-08-290.70302.2090-0.0020-0.2837
2012-08-280.70502.21500.00600.8584
2012-08-270.69902.1980-0.0060-0.8511
2012-08-240.70502.2150-0.0030-0.4237
2012-08-230.70802.22400.00200.2833
2012-08-220.70602.2180-0.0040-0.5634
2012-08-210.71002.22900.00100.1410
2012-08-200.70902.2270-0.0030-0.4213
2012-08-170.71202.23500.00100.1406
2012-08-160.71102.2320-0.0020-0.2805
2012-08-150.71302.2380-0.0080-1.1096
2012-08-140.72102.2610-0.0010-0.1385
2012-08-130.72202.2640-0.0040-0.5510
2012-08-100.72602.2760-0.0010-0.1376
2012-08-090.72702.27900.00400.5533
2012-08-080.72302.2670-0.0010-0.1381
2012-08-070.72402.27000.00000.0000
2012-08-060.72402.27000.00400.5556
2012-08-030.72002.25800.00400.5587
2012-08-020.71602.2470-0.0040-0.5556
2012-08-010.72002.25800.00400.5587
2012-07-310.71602.24700.00400.5618
2012-07-300.71202.2350-0.0020-0.2801
2012-07-270.71402.24100.00200.2809
2012-07-260.71202.2350-0.0030-0.4196
2012-07-250.71502.2440-0.0030-0.4178
2012-07-240.71802.25300.00000.0000
2012-07-230.71802.2530-0.0110-1.5089
2012-07-200.72902.2850-0.0030-0.4098


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