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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.70002.2000-0.0070-0.9901
2012-11-140.70702.22100.00100.1416
2012-11-130.70602.2180-0.0100-1.3966
2012-11-120.71602.24700.00400.5618
2012-11-090.71202.2350-0.0020-0.2801
2012-11-080.71402.2410-0.0100-1.3812
2012-11-070.72402.27000.00000.0000
2012-11-060.72402.2700-0.0020-0.2755
2012-11-050.72602.27600.00000.0000
2012-11-020.72602.27600.00500.6935
2012-11-010.72102.26100.01001.4065
2012-10-310.71102.23200.00500.7082
2012-10-300.70602.21800.00100.1418
2012-10-290.70502.2150-0.0020-0.2829
2012-10-260.70702.2210-0.0110-1.5320
2012-10-250.71802.2530-0.0010-0.1391
2012-10-240.71902.25600.00000.0000
2012-10-230.71902.2560-0.0050-0.6906
2012-10-220.72402.27000.00300.4161
2012-10-190.72102.26100.00000.0000
2012-10-180.72102.26100.00901.2640
2012-10-170.71202.23500.00100.1406
2012-10-160.71102.23200.00100.1408
2012-10-150.71002.2290-0.0020-0.2809
2012-10-120.71202.23500.00200.2817
2012-10-110.71002.2290-0.0040-0.5602
2012-10-100.71402.24100.00100.1403
2012-10-090.71302.23800.01201.7118
2012-10-080.70102.2030-0.0050-0.7082
2012-09-280.70602.21800.00901.2912
2012-09-270.69702.19200.01702.5000
2012-09-260.68002.1420-0.0040-0.5848
2012-09-250.68402.1540-0.0020-0.2915
2012-09-240.68602.16000.00300.4392
2012-09-210.68302.15100.00000.0000
2012-09-200.68302.1510-0.0120-1.7266
2012-09-190.69502.18600.00100.1441
2012-09-180.69402.1830-0.0070-0.9986
2012-09-170.70102.2030-0.0120-1.6830
2012-09-140.71302.23800.00300.4225


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