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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-170.99303.0500-0.0040-0.4012
2007-08-160.99703.0620-0.0030-0.3000
2007-08-151.00003.07100.00460.1588
2007-08-142.89603.06600.00500.1730
2007-08-132.89103.06100.00100.0346
2007-08-102.89003.0600-0.0200-0.6873
2007-08-092.91003.08000.06102.1411
2007-08-082.84903.0190-0.0440-1.5209
2007-08-072.89303.06300.01400.4863
2007-08-062.87903.04900.04001.4089
2007-08-032.83903.00900.08803.1988
2007-08-022.75102.92100.08503.1883
2007-08-012.66602.8360-0.0850-3.0898
2007-07-312.75102.92100.03301.2141
2007-07-302.71802.88800.06102.2958
2007-07-272.65702.82700.02500.9498
2007-07-262.63202.80200.02100.8043
2007-07-252.61102.78100.04601.7934
2007-07-242.56502.73500.00700.2737
2007-07-232.55802.72800.10404.2380
2007-07-202.45402.62400.09403.9831
2007-07-192.36002.5300-0.0090-0.3799
2007-07-182.36902.53900.01300.5518
2007-07-172.35602.52600.06102.6580
2007-07-162.29502.4650-0.0680-2.8777
2007-07-132.36302.53300.00700.2971
2007-07-122.35602.52600.01600.6838
2007-07-112.34002.51000.00700.3000
2007-07-102.33302.5030-0.0360-1.5196
2007-07-092.36902.53900.06202.6875
2007-07-062.30702.47700.08904.0126
2007-07-052.21802.3880-0.1020-4.3966
2007-07-042.32002.4900-0.0440-1.8613
2007-07-032.36402.53400.04802.0725
2007-07-022.31602.48600.00600.2597
2007-06-302.31002.48000.00000.0000
2007-06-292.31002.4800-0.0400-1.7021
2007-06-282.35002.5200-0.0960-3.9248
2007-06-272.44602.61600.07503.1632
2007-06-262.37102.54100.03501.4983


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