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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.79702.48200.00801.0139
2011-01-250.78902.45900.00000.0000
2011-01-240.78902.4590-0.0020-0.2528
2011-01-210.79102.46400.01201.5404
2011-01-200.77902.4300-0.0190-2.3810
2011-01-190.79802.48500.01201.5267
2011-01-180.78602.45000.00200.2551
2011-01-170.78402.4440-0.0290-3.5670
2011-01-140.81302.5280-0.0070-0.8537
2011-01-130.82002.54800.00100.1221
2011-01-120.81902.54600.00400.4908
2011-01-110.81502.53400.00600.7417
2011-01-100.80902.5170-0.0120-1.4616
2011-01-070.82102.55100.00500.6127
2011-01-060.81602.5370-0.0010-0.1224
2011-01-050.81702.5400-0.0010-0.1222
2011-01-040.81802.54300.01201.4888
2010-12-310.80602.50800.00901.1292
2010-12-300.79702.4820-0.0020-0.2503
2010-12-290.79902.48800.00400.5031
2010-12-280.79502.4760-0.0100-1.2422
2010-12-270.80502.5050-0.0200-2.4242
2010-12-240.82502.5630-0.0010-0.1211
2010-12-230.82602.5660-0.0060-0.7212
2010-12-220.83202.5830-0.0070-0.8343
2010-12-210.83902.60400.01501.8204
2010-12-200.82402.5600-0.0070-0.8424
2010-12-170.83102.58000.00200.2413
2010-12-160.82902.5750-0.0020-0.2407
2010-12-150.83102.5800-0.0050-0.5981
2010-12-140.83602.59500.00800.9662
2010-12-130.82802.57200.02302.8571
2010-12-100.80502.50500.00801.0038
2010-12-090.79702.4820-0.0110-1.3614
2010-12-080.80802.5140-0.0060-0.7371
2010-12-070.81402.53100.00600.7426
2010-12-060.80802.5140-0.0010-0.1236
2010-12-030.80902.5170-0.0010-0.1235
2010-12-020.81002.51900.00200.2475
2010-12-010.80802.51400.00100.1239


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