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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-271.65401.7040-0.1690-9.2704
2007-02-261.82301.8730-0.0050-0.2735
2007-02-161.82801.87800.00700.3844
2007-02-151.82101.87100.03501.9597
2007-02-141.78601.83600.04202.4083
2007-02-131.74401.79400.02801.6317
2007-02-121.71601.76600.05803.4982
2007-02-091.65801.7080-0.0100-0.5995
2007-02-081.66801.71800.02801.7073
2007-02-071.64001.69000.03602.2444
2007-02-061.60401.65400.00800.5013
2007-02-051.59601.6460-0.0250-1.5423
2007-02-021.62101.6710-0.0620-3.6839
2007-02-011.68301.7330-0.0060-0.3552
2007-01-311.68901.7390-0.1050-5.8528
2007-01-301.79401.8440-0.0150-0.8292
2007-01-291.80901.85900.03602.0305
2007-01-261.77301.82300.04302.4855
2007-01-251.73001.7800-0.0530-2.9725
2007-01-241.78301.83300.02101.1918
2007-01-231.76201.81200.00600.3417
2007-01-221.75601.80600.07504.4616
2007-01-191.68101.73100.05203.1921
2007-01-181.62901.6790-0.0030-0.1838
2007-01-171.63201.6820-0.0140-0.8505
2007-01-161.64601.69600.05703.5872
2007-01-151.58901.63900.07104.6772
2007-01-121.51801.5680-0.0280-1.8111
2007-01-111.54601.5960-0.0180-1.1509
2007-01-101.56401.61400.03902.5574
2007-01-091.52501.57500.05103.4600
2007-01-081.47401.52400.03002.0776
2007-01-051.44401.4940-0.0040-0.2762
2007-01-041.44801.49800.00700.4858
2006-12-311.44101.49100.00000.0000
2006-12-291.44101.49100.03602.5623
2006-12-281.40501.45500.00300.2140
2006-12-271.40201.45200.03302.4105
2006-12-261.36901.41900.00500.3666
2006-12-251.36401.41400.03402.5564


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