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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.73902.3980-0.0050-0.6720
2013-06-180.74402.41200.00300.4049
2013-06-170.74102.4030-0.0050-0.6702
2013-06-140.74602.41800.00100.1342
2013-06-130.74502.4150-0.0230-2.9948
2013-06-070.76802.4820-0.0070-0.9032
2013-06-060.77502.5020-0.0080-1.0217
2013-06-050.78302.5250-0.0010-0.1276
2013-06-040.78402.5280-0.0090-1.1349
2013-06-030.79302.55400.00200.2528
2013-05-310.79102.5480-0.0070-0.8772
2013-05-300.79802.5690-0.0040-0.4988
2013-05-290.80202.58000.00000.0000
2013-05-280.80202.58000.01001.2626
2013-05-270.79202.55100.00100.1264
2013-05-240.79102.54800.00000.0000
2013-05-230.79102.5480-0.0110-1.3716
2013-05-220.80202.5800-0.0040-0.4963
2013-05-210.80602.5920-0.0040-0.4938
2013-05-200.81002.60400.00100.1236
2013-05-170.80902.60100.01101.3784
2013-05-160.79802.56900.01001.2690
2013-05-150.78802.54000.00300.3822
2012-12-100.73402.29900.00600.8242
2012-12-070.72802.28200.00901.2517
2012-12-060.71902.25600.00000.0000
2012-12-050.71902.25600.02002.8612
2012-12-040.69902.19800.00600.8658
2012-12-030.69302.1800-0.0040-0.5739
2012-11-300.69702.19200.00801.1611
2012-11-290.68902.1690-0.0010-0.1449
2012-11-280.69002.1710-0.0040-0.5764
2012-11-270.69402.1830-0.0050-0.7153
2012-11-260.69902.1980-0.0030-0.4274
2012-11-230.70202.20600.00400.5731
2012-11-220.69802.1950-0.0030-0.4280
2012-11-210.70102.20300.00600.8633
2012-11-200.69502.1860-0.0020-0.2869
2012-11-190.69702.19200.00000.0000
2012-11-160.69702.1920-0.0030-0.4286


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