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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.82602.56600.00100.1212
2011-07-250.82502.5630-0.0250-2.9412
2011-07-220.85002.63600.00200.2358
2011-07-210.84802.6300-0.0080-0.9346
2011-07-200.85602.65300.00100.1170
2011-07-190.85502.6500-0.0090-1.0417
2011-07-180.86402.6760-0.0030-0.3460
2011-07-150.86702.68500.00000.0000
2011-07-140.86702.6850-0.0010-0.1152
2011-07-130.86802.68800.01201.4019
2011-07-120.85602.6530-0.0090-1.0405
2011-07-110.86502.67900.00000.0000
2011-07-080.86502.67900.00300.3480
2011-07-070.86202.6700-0.0050-0.5767
2011-07-060.86702.6850-0.0050-0.5734
2011-07-050.87202.6990-0.0020-0.2288
2011-07-040.87402.70500.01501.7462
2011-07-010.85902.66200.00000.0000
2011-06-300.85902.66200.01301.5366
2011-06-290.84602.6240-0.0140-1.6279
2011-06-280.86002.66500.00000.0000
2011-06-270.86002.6650-0.0020-0.2320
2011-06-240.86202.67000.01702.0118
2011-06-230.84502.62100.01401.6847
2011-06-220.83102.58000.00000.0000
2011-06-210.83102.58000.01101.3415
2011-06-200.82002.5480-0.0070-0.8464
2011-06-170.82702.5690-0.0010-0.1208
2011-06-160.82802.5720-0.0110-1.3111
2011-06-150.83902.6040-0.0070-0.8274
2011-06-140.84602.62400.01401.6827
2011-06-130.83202.58300.00100.1203
2011-06-100.83102.58000.00300.3623
2011-06-090.82802.5720-0.0160-1.8957
2011-06-080.84402.61800.00200.2375
2011-06-070.84202.61200.00500.5974
2011-06-030.83702.59800.00800.9650
2011-06-020.82902.5750-0.0160-1.8935
2011-06-010.84502.6210-0.0030-0.3538
2011-05-310.84802.63000.01101.3142


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