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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.53801.7310-0.0060-1.1029
2008-10-080.54401.7480-0.0130-2.3339
2008-10-070.55701.7860-0.0010-0.1792
2008-10-060.55801.7890-0.0240-4.1237
2008-09-260.58201.85800.00400.6920
2008-09-250.57801.84700.01402.4823
2008-09-240.56401.80600.00100.1776
2008-09-230.56301.8030-0.0240-4.0886
2008-09-220.58701.87300.02304.0780
2008-09-190.56401.80600.03807.2243
2008-09-180.52601.6960-0.0050-0.9416
2008-09-170.53101.7100-0.0130-2.3897
2008-09-160.54401.7480-0.0110-1.9820
2008-09-120.55501.78000.00000.0000
2008-09-110.55501.7800-0.0140-2.4605
2008-09-100.56901.8200-0.0010-0.1754
2008-09-090.57001.82300.00200.3521
2008-09-080.56801.8180-0.0120-2.0690
2008-09-050.58001.8520-0.0150-2.5210
2008-09-040.59501.89600.00100.1684
2008-09-030.59401.8930-0.0110-1.8182
2008-09-020.60501.9250-0.0060-0.9820
2008-09-010.61101.9420-0.0140-2.2400
2008-08-290.62501.98300.01001.6260
2008-08-280.61501.95400.00000.0000
2008-08-270.61501.9540-0.0050-0.8065
2008-08-260.62001.9680-0.0150-2.3622
2008-08-250.63502.0120-0.0010-0.1572
2008-08-220.63602.0150-0.0100-1.5480
2008-08-210.64602.0440-0.0190-2.8571
2008-08-200.66502.09900.03906.2300
2008-08-190.62601.98600.00600.9677
2008-08-180.62001.9680-0.0240-3.7267
2008-08-150.64402.03800.00100.1555
2008-08-140.64302.03500.00100.1558
2008-08-130.64202.03200.00200.3125
2008-08-120.64002.02600.00000.0000
2008-08-110.64002.0260-0.0220-3.3233
2008-08-080.66202.0900-0.0260-3.7791
2008-08-070.68802.16600.00000.0000


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