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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.77202.4090-0.0050-0.6435
2012-05-230.77702.4240-0.0050-0.6394
2012-05-220.78202.43800.00700.9032
2012-05-210.77502.41800.00200.2587
2012-05-180.77302.4120-0.0070-0.8974
2012-05-170.78002.43200.00801.0363
2012-05-160.77202.4090-0.0080-1.0256
2012-05-150.78002.43200.00600.7752
2012-05-140.77402.4150-0.0070-0.8963
2012-05-110.78102.4350-0.0040-0.5096
2012-05-100.78502.44700.00000.0000
2012-05-090.78502.4470-0.0140-1.7522
2012-05-080.79902.4880-0.0010-0.1250
2012-05-070.80002.49000.00300.3764
2012-05-040.79702.48200.00500.6313
2012-05-030.79202.4670-0.0010-0.1261
2012-05-020.79302.47000.01001.2771
2012-04-270.78302.44100.00300.3846
2012-04-260.78002.4320-0.0010-0.1280
2012-04-250.78102.43500.00700.9044
2012-04-240.77402.4150-0.0030-0.3861
2012-04-230.77702.4240-0.0020-0.2567
2012-04-200.77902.43000.00700.9067
2012-04-190.77202.4090-0.0010-0.1294
2012-04-180.77302.41200.01401.8445
2012-04-170.75902.3720-0.0080-1.0430
2012-04-160.76702.3950-0.0010-0.1302
2012-04-130.76802.39800.00300.3922
2012-04-120.76502.38900.01101.4589
2012-04-110.75402.35700.00100.1328
2012-04-100.75302.35400.00500.6684
2012-04-090.74802.3400-0.0070-0.9272
2012-04-060.75502.3600-0.0010-0.1323
2012-04-050.75602.36300.00801.0695
2012-03-300.74802.34000.00600.8086
2012-03-290.74202.3220-0.0030-0.4027
2012-03-280.74502.3310-0.0170-2.2310
2012-03-270.76202.3800-0.0020-0.2618
2012-03-260.76402.38600.00000.0000
2012-03-230.76402.3860-0.0070-0.9079


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