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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-252.33602.5060-0.0680-2.8286
2007-06-222.40402.5740-0.0820-3.2985
2007-06-212.48602.65600.01100.4444
2007-06-202.47502.6450-0.0520-2.0578
2007-06-192.52702.69700.01800.7174
2007-06-182.50902.67900.05402.1996
2007-06-152.45502.62500.01300.5324
2007-06-142.44202.6120-0.0090-0.3672
2007-06-132.45102.62100.03301.3648
2007-06-122.41802.58800.04701.9823
2007-06-112.37102.54100.07003.0422
2007-06-082.30102.47100.02701.1873
2007-06-072.27402.44400.06402.8959
2007-06-062.21002.38000.08504.0000
2007-06-052.12502.29500.06703.2556
2007-06-042.05802.2280-0.1180-5.4228
2007-06-012.17602.3460-0.0290-1.3152
2007-05-312.20502.37500.05902.7493
2007-05-302.14602.3160-0.1270-5.5873
2007-05-292.27302.44300.04201.8826
2007-05-282.23102.40100.04502.0586
2007-05-252.18602.35600.02401.1101
2007-05-242.16202.3320-0.0250-1.1431
2007-05-232.18702.35700.02301.0628
2007-05-222.16402.33400.02100.9799
2007-05-212.14302.31300.02701.2760
2007-05-182.11602.28600.00400.1894
2007-05-172.11202.28200.05202.5243
2007-05-162.06002.23000.05102.5386
2007-05-152.00902.1790-0.0660-3.1807
2007-05-142.07502.24500.01400.6793
2007-05-112.06102.2310-0.0120-0.5789
2007-05-102.07302.24300.00600.2903
2007-05-092.06702.23700.01400.6819
2007-05-082.05302.22300.05302.6500
2007-04-302.00002.17000.03001.5228
2007-04-271.97002.1400-0.0310-1.5492
2007-04-262.00102.17100.13307.1199
2007-04-251.98802.15800.00800.4040
2007-04-242.10002.1500-0.0060-0.2849


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