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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.80502.50500.00300.3741
2010-07-280.80202.49600.01802.2959
2010-07-270.78402.4440-0.0040-0.5076
2010-07-260.78802.45600.00300.3822
2010-07-230.78502.44700.00200.2554
2010-07-220.78302.44100.00801.0323
2010-07-210.77502.41800.00300.3886
2010-07-200.77202.40900.01101.4455
2010-07-190.76102.37700.01401.8742
2010-07-160.74702.33700.00300.4032
2010-07-150.74402.3280-0.0090-1.1952
2010-07-140.75302.35400.00500.6684
2010-07-130.74802.3400-0.0120-1.5789
2010-07-120.76002.37400.00801.0638
2010-07-090.75202.35100.01702.3129
2010-07-080.73502.3020-0.0010-0.1359
2010-07-070.73602.30500.00400.5464
2010-07-060.73202.29300.01201.6667
2010-07-050.72002.2580-0.0030-0.4149
2010-07-020.72302.26700.00500.6964
2010-07-010.71802.2530-0.0060-0.8287
2010-06-300.72402.2700-0.0050-0.6859
2010-06-290.72902.2850-0.0260-3.4437
2010-06-280.75502.3600-0.0030-0.3958
2010-06-250.75802.3690-0.0030-0.3942
2010-06-240.76102.3770-0.0010-0.1312
2010-06-230.76202.3800-0.0060-0.7813
2010-06-220.76802.39800.00000.0000
2010-06-210.76802.39800.02002.6738
2010-06-180.74802.3400-0.0090-1.1889
2010-06-170.75702.3660-0.0020-0.2635
2010-06-110.75902.37200.00200.2642
2010-06-100.75702.3660-0.0060-0.7864
2010-06-090.76302.38300.01902.5538
2010-06-080.74402.32800.00000.0000
2010-06-070.74402.3280-0.0110-1.4570
2010-06-040.75502.36000.00000.0000
2010-06-030.75502.3600-0.0020-0.2642
2010-06-020.75702.36600.00400.5312
2010-06-010.75302.3540-0.0080-1.0512


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