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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.87902.7200-0.0020-0.2270
2011-03-290.88102.7250-0.0040-0.4520
2011-03-280.88502.73700.00200.2265
2011-03-250.88302.73100.01401.6110
2011-03-240.86902.6910-0.0030-0.3440
2011-03-230.87202.69900.01301.5134
2011-03-220.85902.66200.00500.5855
2011-03-210.85402.64700.00100.1172
2011-03-180.85302.64400.00300.3529
2011-03-170.85002.6360-0.0130-1.5064
2011-03-160.86302.67300.01001.1723
2011-03-150.85302.6440-0.0130-1.5012
2011-03-140.86602.68200.00700.8149
2011-03-110.85902.6620-0.0080-0.9227
2011-03-100.86702.6850-0.0120-1.3652
2011-03-090.87902.7200-0.0010-0.1136
2011-03-080.88002.7230-0.0010-0.1135
2011-03-070.88102.72500.01101.2644
2011-03-040.87002.69400.01301.5169
2011-03-030.85702.65600.00200.2339
2011-03-020.85502.65000.00100.1171
2011-03-010.85402.64700.00700.8264
2011-02-280.84702.62700.01501.8029
2011-02-250.83202.58300.00200.2410
2011-02-240.83002.57700.00100.1206
2011-02-230.82902.57500.00300.3632
2011-02-220.82602.5660-0.0200-2.3641
2011-02-210.84602.62400.01101.3174
2011-02-180.83502.5920-0.0070-0.8314
2011-02-170.84202.6120-0.0020-0.2370
2011-02-160.84402.61800.00100.1186
2011-02-150.84302.6150-0.0030-0.3546
2011-02-140.84602.62400.01902.2975
2011-02-110.82702.56900.00400.4860
2011-02-100.82302.55700.01802.2360
2011-02-090.80502.5050-0.0020-0.2478
2011-02-010.80702.51100.00000.0000
2011-01-310.80702.51100.00400.4981
2011-01-280.80302.49900.00100.1247
2011-01-270.80202.49600.00500.6274


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