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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-110.86402.67600.00600.6993
2008-04-100.85802.65900.01301.5385
2008-04-090.84502.6210-0.0380-4.3035
2008-04-080.88302.73100.00600.6842
2008-04-070.87702.71400.03904.6539
2008-04-030.83802.60100.02202.6961
2008-04-020.81602.5370-0.0080-0.9709
2008-04-010.82402.5600-0.0460-5.2874
2008-03-310.87002.6940-0.0240-2.6846
2008-03-280.89402.76300.03103.5921
2008-03-270.86302.6730-0.0230-2.5959
2008-03-260.88602.74000.00400.4535
2008-03-250.88202.72800.01201.3793
2008-03-240.87002.6940-0.0370-4.0794
2008-03-210.90702.80100.01101.2277
2008-03-200.89602.76900.02803.2258
2008-03-190.86802.68800.02402.8436
2008-03-180.84402.6180-0.0400-4.5249
2008-03-170.88402.7340-0.0390-4.2254
2008-03-140.92302.8470-0.0180-1.9129
2008-03-130.94102.8990-0.0260-2.6887
2008-03-120.96702.9750-0.0210-2.1255
2008-03-110.98803.03600.00000.0000
2008-03-100.98803.0360-0.0340-3.3268
2008-03-071.02203.1340-0.0110-1.0649
2008-03-061.03303.16600.01101.0763
2008-03-051.02203.1340-0.0040-0.3899
2008-03-041.02603.1460-0.0140-1.3462
2008-03-031.04003.18700.02102.0608
2008-02-291.01903.12600.00600.5923
2008-02-281.01303.10800.00000.0000
2008-02-271.01303.10800.01801.8090
2008-02-260.99503.05600.00000.0000
2008-02-250.99503.0560-0.0320-3.1159
2008-02-221.02703.1490-0.0270-2.5617
2008-02-211.05403.22700.00000.0000
2008-02-201.05403.2270-0.0210-1.9535
2008-02-191.07503.28800.01901.7992
2008-02-181.05603.23300.01901.8322
2008-02-151.03703.1780-0.0090-0.8604


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